پنج استراتژی ترید ارز دیجیتال که هر معامله‌گری باید بداند

با توجه به اینکه هنوز هم ارزهای دیجیتال جدیدی وارد بازار می‌شوند، علاقه به معامله این دارایی‌ها همچنان بسیار زیاد است. با بررسی لیست زیر، استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.

معامله ارز دیجیتال: آنچه باید بدانید

ارزهای دیجیتال در بازارهای غیرمتمرکز معامله می‌شوند، به این معنا که این ارزها توسط یک مرجع مرکزی مانند دولت صادر یا پشتیبانی نمی‌شوند؛ بلکه روی یک شبکه کامپیوتری (بلاکچین) اجرا می‌شوند. به دلیل غیرمتمرکز بودن، این ارزها از بسیاری از نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی که بر ارزهای سنتی تأثیر می‌گذارد، آزاد هستند.

با این حال، این بدان معنا نیست که ارزهای دیجیتال از عوامل خارجی کاملاً مصون هستند. برعکس، این ارزها غیرقابل‌پیش‌بینی بوده و تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، پوشش رسانه‌ای، ادغام با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و رویدادهای کلیدی قرار می‌گیرند.

این عوامل اهمیت زیادی دارند و باعث می‌شوند استراتژی‌های معاملاتی شما نه تنها بر مدیریت نوسانات تمرکز کنند، بلکه بر تنوع‌بخشی پورتفوی شما نیز تأکید داشته باشند. معامله انواع مختلفی از کلاس‌های دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد پورتفوی خود را متنوع کنید. معامله فقط یک کلاس دارایی یا بازار، شما را به شرایط همان بازار محدود می‌کند و این شما را از هزاران بازار دیگر محروم می‌کند.

با متنوع کردن انواع معاملاتی که انجام می‌دهید، می‌توانید از ریسک حرکت بازار علیه خودتان جلوگیری کنید و همچنین از مزایای حرکت‌های مثبت بهره‌مند شوید.

راهکار معامله‌گران: استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال

به دلیل ماهیت نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال، مهم است که پیش از تلاش برای معامله دراین بازار، یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.

وقتی از معامله ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم، منظور ما اقدام به پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق معاملات CFD است. این ابزارها مشتقات اهرمی هستند که به شما امکان می‌دهند بدون مالکیت دارایی اصلی، بر روی تغییرات قیمت سود یا زیان کنید.

اطلاعات بیشتر درباره معاملات CFD

از طرف دیگر، شما می‌توانید ارزهای دیجیتال را از طریق یک صرافی خریداری کنید – یعنی خودتان مستقیماً ارزها را بخرید. برای این کار، باید یک حساب در صرافی ایجاد کنید، کل ارزش موقعیت خود را تأمین کنید و توکن‌های ارز دیجیتال را در کیف پول خود ذخیره کنید تا زمانی که آماده فروش شوید. خرید مستقیم ارزهای دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد و برای معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود.

1. تقاطع میانگین متحرک (Moving Average Crossovers)

معامله با استفاده از تقاطع میانگین متحرک نیازمند درک دقیق این اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن است. ابتدا، میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است که داده‌های قیمتی یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب کرده و میانگین آن‌ها را محاسبه می‌کند تا یک خط روند ایجاد کند.

این خط روند به شما کمک می‌کند جهت فعلی روند بازار را شناسایی کرده و تأثیر جهش‌های قیمتی تصادفی را کاهش دهید. همچنین، با تحلیل حرکات قیمتی گذشته، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کنید.

چگونه این اندیکاتور را در استراتژی خود به‌کار ببریم؟
یکی از روش‌های اصلی استفاده از میانگین متحرک، تقاطع قیمت است. تقاطع قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی از بالای یا پایین یک میانگین متحرک عبور کند و این می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

برای معامله تقاطع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال، باید منتظر وقوع تقاطع قیمت باشید تا بتوانید با استفاده از ابزار مالی مانند CFD روی دارایی مربوطه موقعیت خرید یا فروش باز کنید.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را به نمودار اضافه کنید: یکی کوتاه‌مدت و دیگری بلندمدت. زمانی که میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت عبور کند، این نشان‌دهنده تغییر روند به سمت بالا بوده و به عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) شناخته می‌شود که می‌تواند سیگنال خرید باشد. در مقابل، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت زیر میانگین بلندمدت قرار گیرد، این نشان‌دهنده تغییر روند به سمت پایین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Death Cross) شناخته می‌شود.

2. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تکنیکال است که برای شناسایی شتاب حرکتی بازار، شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین سیگنال‌های واگرایی و واگرایی پنهان استفاده می‌شود.

RSI چگونه محاسبه می‌شود؟
RSI نشان‌دهنده نسبت قیمت‌های سودآور به قیمت‌های زیان‌آور در یک دوره مشخص است و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 - (100 / [1+RS])

این اندیکاتور به صورت درصدی از 100 نمایش داده می‌شود؛ درصدهای پایین معمولاً نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و درصدهای بالا نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید هستند.

بهترین استراتژی معامله RSI چیست؟
این بستگی به ریسک‌پذیری و سبک معامله‌گری شما دارد. RSI را می‌توان برای معامله سیگنال‌های کوتاه و بلند زمانی که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص حرکت می‌کنند، استفاده کرد.

3. معامله بر اساس اخبار و رویدادها (Event-driven trading)

پوشش رسانه‌ای قوی یک ارز دیجیتال یا صرافی می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد. این استراتژی معاملاتی به طور خاص بر استفاده از این "رویدادها" تمرکز دارد و برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار محبوب است.

اخبار مربوط به رویدادهای جاری می‌توانند قیمت‌ها را در بازارهای مختلفی مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها و کالاها – نه فقط ارزهای دیجیتال – تحت تأثیر قرار دهند. این تأثیر فقط به حدس و گمان محدود نمی‌شود؛ بسیاری از معامله‌گران با تجربه از این موقعیت‌ها بهره می‌برند.

تحلیلگر هوشمند متاکوانت

پلتفرم MetaQuant به عنوان یک ابزار تحلیل پیشرفته برای شناسایی و هشدار تغییرات استراتژی‌های معاملاتی در تمامی تایم‌فریم‌ها عمل می‌کند. امکانات این پلتفرم شامل:

• شناسایی خودکار سیگنال‌های طلایی و مرگ.
• ارائه هشدارهای دقیق برای جلوگیری از ضررهای احتمالی.
• بررسی تغییرات قیمت در کوتاه‌ترین بازه‌ها.
• امکان تحلیل پیشرفته برای معامله‌گران حرفه‌ای.

متاکوانت ابزار ایده‌آلی برای معامله‌گران است تا با اطمینان و بهره‌وری بالاتر، استراتژی‌های خود را عملی کنند.