در بازارهای مالی، یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل حرکات قیمت، الگوهای کندل استیک هستند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با بررسی تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، جهت آینده‌ی بازار را پیش‌بینی کنند. در این مقاله، به معرفی و بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک می‌پردازیم که هر تحلیل‌گری باید با آنها آشنا باشد.
۱. الگوی چکش (Hammer)
الگوی چکش زمانی تشکیل می‌شود که قیمت پس از یک روند نزولی، به شدت پایین آمده و سپس با فشار خریداران به سمت بالا بازمی‌گردد. این الگو نشان‌دهنده‌ی پایان روند نزولی و شروع احتمالی یک روند صعودی است.
ویژگی‌ها:
- بدنه کوچک در بالای کندل
- سایه بلند در پایین کندل
- سایه بالا یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است
۲. الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)
این الگو شبیه به الگوی چکش است، با این تفاوت که سایه بلند در بالای بدنه کندل قرار دارد. این الگو نیز معمولاً در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت بالا است.
ویژگی‌ها:
- بدنه کوچک در پایین کندل
- سایه بلند در بالای کندل
- سایه پایین یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است
۳. الگوی ستاره دوجی (Doji Star)
الگوی ستاره دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر باشند و بدنه‌ی کندل بسیار کوچک باشد. این الگو معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تردید بازار و تغییر احتمالی روند شناخته می‌شود.
ویژگی‌ها:
- بدنه بسیار کوچک
- سایه‌های بالا و پایین تقریباً مساوی
۴. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است که نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است. این الگو شامل یک کندل نزولی بلند، یک کندل کوچک (یا دوجی)، و یک کندل صعودی بلند است.
ویژگی‌ها:
- کندل اول نزولی بلند
- کندل دوم کوچک یا دوجی
- کندل سوم صعودی بلند
۵. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
الگوی ستاره عصرگاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده‌ی پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی است.
ویژگی‌ها:
- کندل اول صعودی بلند
- کندل دوم کوچک یا دوجی
- کندل سوم نزولی بلند
۶. الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing)
الگوی پوششی صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل صعودی، به طور کامل کندل نزولی قبلی را پوشش دهد. این الگو نشان‌دهنده‌ی بازگشت قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند صعودی است.
ویژگی‌ها:
- کندل دوم بزرگتر از کندل اول
- کندل دوم صعودی و کندل اول نزولی است
۷. الگوی پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
این الگو برعکس الگوی پوششی صعودی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این حالت، یک کندل نزولی به طور کامل کندل صعودی قبلی را پوشش می‌دهد که نشان از کاهش قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند نزولی دارد.
ویژگی‌ها:
- کندل دوم بزرگتر از کندل اول
- کندل دوم نزولی و کندل اول صعودی است
۸. الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
الگوی ابر سیاه زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل نزولی بلند پس از یک کندل صعودی بلند شکل بگیرد. این الگو معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند و شروع احتمالی یک روند نزولی است.
ویژگی‌ها:
- کندل اول صعودی بلند
- کندل دوم نزولی که تا میانه کندل اول پیشروی می‌کند
۹. الگوی نافذ (Piercing Pattern)
این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است و زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی بلند پس از یک کندل نزولی بلند تشکیل شود. این الگو نشان‌دهنده‌ی بازگشت قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند صعودی است.
ویژگی‌ها:
- کندل اول نزولی بلند
- کندل دوم صعودی که تا میانه کندل اول پیشروی می‌کند
۱۰. الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)
الگوی هارامی صعودی یک الگوی دو کندلی است که در آن یک کندل کوچک صعودی به طور کامل در داخل بدنه یک کندل نزولی بلند قرار می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت فروشندگان و احتمال شروع یک روند صعودی است.
ویژگی‌ها:
- کندل دوم کوچک و صعودی
- کندل اول بلند و نزولی
۱۱. الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)
این الگو برعکس هارامی صعودی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این حالت، یک کندل کوچک نزولی به طور کامل در داخل بدنه یک کندل صعودی بلند قرار می‌گیرد که نشان از کاهش قدرت خریداران و احتمال شروع یک روند نزولی دارد.
ویژگی‌ها:
- کندل دوم کوچک و نزولی
- کندل اول بلند و صعودی
۱۲. الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل نزولی بلند تشکیل شده که هر کدام در پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شوند. این الگو نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی قوی است.
ویژگی‌ها:
- سه کندل نزولی بلند پشت سر هم
- هر کندل در قیمت پایین‌تری از کندل قبلی بسته می‌شود
۱۳. الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
این الگو برعکس الگوی سه کلاغ سیاه است و از سه کندل صعودی بلند تشکیل شده که هر کدام در بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده‌ی شروع یک روند صعودی قوی است.
ویژگی‌ها:
- سه کندل صعودی بلند پشت سر هم
- هر کندل در قیمت بالاتری از کندل قبلی بسته می‌شود
۱۴. الگوی دوجی (Doji)
الگوی دوجی یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل استیک است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی تردید بازار و احتمال تغییر روند است.
ویژگی‌ها:
- بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه
- سایه‌های بالا و پایین ممکن است کوتاه یا بلند باشند
۱۵. الگوی دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
الگوی دوجی سنجاقک نوعی دوجی است که در آن قیمت باز و بسته شدن در نزدیکی بالاترین قیمت روز قرار دارد و سایه پایینی بلند است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت بالا است.
ویژگی‌ها:
- بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه در بالای کندل
- سایه بلند در پایین
۱۶. الگوی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
این الگو برعکس دوجی سنجاقک است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در نزدیکی پایین‌ترین قیمت روز قرار دارد و سایه بالایی بلند است. این الگو نشانه‌ای از بازگشت قیمت به سمت پایین است.
ویژگی‌ها:
- بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه در پایین کندل
- سایه بلند در بالا
دستیار معامله‌گری متاکوانت، یک ابزار پیشرفته برای پیاده‌سازی این استراتژی‌ها در بازارهای مالی است. این دستیار، تمامی استراتژی‌های مطرح شده را در تمام تایم‌فریم‌ها بررسی می‌کند و به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را تعریف کنید تا سامانه با شناسایی موقعیت‌های مناسب، هشدارهای معاملاتی را به شما ارائه دهد. این قابلیت به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال بهبود عملکرد خود و کاهش ریسک هستند، بسیار مفید است.
نتیجه‌گیری
شناخت و استفاده از الگوهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند. هر یک از این الگوها نشان‌دهنده‌ی تغییراتی در روند بازار هستند که اگر به درستی تشخیص داده شوند، می‌توانند به سودآوری بیشتر کمک کنند. با استفاده از این راهنما، می‌توانید به تحلیل دقیق‌تری از حرکات قیمت‌ها دست یابید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید.
