آموزش استراتژی معامله حجم (Volume Trading) ؛ ترید با حجم معاملات

وقتی بحث تحلیل بازارهای مالی مطرح می‌شه، خیلیا تمرکزشون فقط روی قیمت‌هاست؛ اما یه شاخص خیلی مهم که بعضی وقتا نادیده گرفته می‌شه، حجم معامله‌هاست. تغییرات حجم می‌تونه سیگنال‌های مهمی برای خرید و فروش بده. اگه بدونی چطور این داده‌ها رو بخونی، می‌تونی تصمیمات بهتری برای معاملاتت بگیری. توی این مقاله، ساده و خودمونی توضیح می‌دیم که چطور می‌شه از تغییرات حجم برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

چرا حجم معاملات مهمه؟

حجم معاملات نشون می‌ده که چقدر یه دارایی توی یه بازه زمانی مشخص معامله شده. وقتی حجم بالا باشه، یعنی خریدارا و فروشنده‌های زیادی توی بازار حضور دارن و وقتی حجم پایین باشه، یعنی فعالیت کمتری توی اون دارایی دیده می‌شه. حالا، افزایش یا کاهش ناگهانی حجم می‌تونه سیگنال‌های مهمی به ما بده.

چطور از تغییرات حجم برای گرفتن سیگنال استفاده کنیم؟

۱. حجم بالا همراه با افزایش قیمت (سیگنال خرید)

اگه قیمت یه دارایی داره بالا می‌ره و همزمان حجم معاملات هم افزایش پیدا می‌کنه، این نشونه قوی‌ایه که تقاضا برای اون دارایی زیاده و احتمالاً روند صعودی ادامه داره. اینجا می‌تونی با خیال راحت‌تر وارد معامله خرید بشی.

۲. حجم بالا همراه با کاهش قیمت (سیگنال فروش)

وقتی قیمت داره افت می‌کنه و حجم معاملات هم به‌شدت بالا می‌ره، یعنی فشار فروش خیلی زیاده و احتمال ادامه روند نزولی بیشتره. اینجا اگه توی معامله خرید هستی، بهتره خروج کنی یا حتی وارد معامله فروش بشی.

۳. کاهش حجم در روند صعودی یا نزولی (احتیاط کن!)

اگه یه روند صعودی یا نزولی داری اما حجم معامله‌ها به مرور کم می‌شه، باید محتاط باشی. این نشونه اینه که قدرت روند داره کم می‌شه و احتمال برگشت بازار وجود داره. پس اگه توی معامله هستی، استاپ لاس رو نزدیک‌تر کن یا دنبال نشونه‌های برگشت روند باش.

۴. افزایش حجم در نقاط حمایتی یا مقاومتی (لحظات حساس بازار)

وقتی قیمت به یه سطح حمایت یا مقاومت مهم می‌رسه و همزمان حجم معاملات یه‌دفعه بالا می‌ره، یه اتفاق مهم داره می‌افته. اگه قیمت از سطح مقاومت رد بشه و حجم بالا بره، می‌تونه یه سیگنال خرید قوی باشه. برعکس، اگه قیمت از سطح حمایت پایین بیاد و حجم زیادی هم معامله بشه، نشونه‌ای از یه سقوط جدی‌تره.

چطور با ابزارهای تحلیلی حجم رو بررسی کنیم؟

ابزارهایی مثل اندیکاتور حجم (Volume Indicator)، OBV (On Balance Volume) و VWAP (Volume Weighted Average Price) می‌تونن کمک کنن که تغییرات حجم رو بهتر درک کنی. ترکیب این ابزارها با تحلیل تکنیکال می‌تونه استراتژی‌های خرید و فروشت رو بهینه‌تر کنه.

معرفی اندیکاتورهای مهم در استراتژی معامله حجم

اندیکاتورهای استراتژی معامله حجم

اندیکاتورهای حجم از طریق فرمول‌های ریاضی طراحی شده‌اند و در نمودارهای قیمتی برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها با یکدیگر تفاوت‌هایی جزئی دارند که یک معامله‌گر با توجه به سبک ویژه خود، از آن‌ها در معاملات استفاده می‌کند. به‌طور کل اندیکاتورها در تحلیل قیمت از ابزارهای ضروری محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند در تصمیم‌گیری معامله‌گر به او کمک کنند. در بازارهای مالی، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که در ادامه به نمونه‌های ویژه استراتژی معامله حجم می‌پردازیم.

حجم تعادلی (On-Balance Volume / OBV)

اندیکاتور حجم تعادلی یکی از ساده‌ترین و در عین حال، کارآمدترین اندیکاتورهای تکنیکال است. حجم تعادلی هنگام بسته‌شدن یک کندل سبز افزایش پیدا می‌کند و با بسته‌شدن قیمت پایانی دارایی در ناحیه قرمز بازار، دچار کاهش می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان خالص حجم معاملات و میزان انباشت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی را محاسبه کرد. همچنین این اندیکاتور واگرایی‌ها را به‌راحتی نشان می‌دهد؛ مثلاً زمانی که قیمت در حال رشد است، اما حجم معاملات با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند و یا حتی شروع به کاهش می‌کند.

جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow / CMF)

معمولاً هنگام رشد قیمت یک دارایی، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند؛ در این‌جا اندیکاتور چایکین به بررسی تغییرات حجم معاملات با توجه به وضعیت قیمت در کف و سقف محدوده معاملاتی روزانه می‌پردازد و یک مقدار برای قدرت روند فعلی نشان می‌دهد. زمانی که کندل روزانه در ناحیه بالایی رنج روزانه بسته می‌شود و حجم معاملات رو به افزایش است، مقدار این اندیکاتور نیز افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب، زمانی که قیمت در بخش پایینی محدوده روزانه بسته می‌شود، این اندیکاتور هم دچار کاهش می‌شود. جریان پول چایکین برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است، چرا که دائماً در حال نوسان بوده و بیشترین کاربرد آن در تشخیص واگرایی‌ها است.

اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

این ابزار در استراتژی معامله حجم، توسط استفن کلینگر توسعه یافته و برای تشخیص روند بلندمدت جریان پول استفاده می‌شود که در عین حال، به نوسانات کوتاه‌مدت نیز واکنش نشان می‌دهد. کلینگر حجم معاملات و تغییرات قیمت یک ارز را با یکدیگر مقایسه کرده و نتیجه را در قالب یک اسیلاتور تحویل می‌دهد. این اسیلاتور اختلاف بین دو میانگین متحرک قیمت را نمایش می‌دهد و معامله‌گران از آن برای شناسایی بازگشت‌های بالقوه قیمت استفاده می‌کنند.

روند قیمت حجم (Volume Price Trend / VPT)

اندیکاتور روند قیمت حجم برای تعیین مسیر قیمت و قدرت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین، تعادل بین عرضه و تقاضای یک ارز را مشخص می‌کند. درصد تغییرات روند قیمت یک ارز، عرضه و تقاضای مربوطه را نشان داده و حجم معاملات، نشان‌دهنده قدرت روند است. اندیکاتور VPT مشابه با حجم تعادلی، مجموع حجم معاملات یک دارایی را نشان داده و به معامله‌گر در مورد جریان پول موجود در یک بازار اطلاع می‌دهد.

شاخص جریان پول (Money Flow Index / MFI)

شاخص جریان پول یک اندیکاتور تکنیکال که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملات، وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش دارایی مربوطه را نمایش می‌دهد. از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها و احتمال بازگشت روند و قیمت نیز استفاده می‌شود. شاخص جریان پول رقمی بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد که بالاتر از سطح ۸۰ اشباع خرید و پایین‌تر از ۲۰، اشباع فروش یک دارایی را سیگنال می‌دهد. واگرایی بین این شاخص و قیمت ارز مد نظر زمانی اتفاق می‌افتد که این شاخص در حال افزایش است، اما قیمت تغییر چندانی ندارد یا دچار کاهش می‌شود؛ چنین شرایطی احتمال صعود قریب‌الوقوع قیمت را نشان می‌دهد.

معایب استراتژی معامله حجم

اندیکاتورهای حجم شرایط و تحولات فعلی قیمت را نشان می‌دهند و لزوماً احتمال بازگشت روند یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی را سیگنال نمی‌‎‌دهند. اندیکاتور OBV و تحلیل حجم تیک نمی‌توانند مسیر قیمت را برای شما تایید کنند و در ارائه نقاط ورود و خروج و سطوح حد ضرر محدودیت دارند. به‌علاوه، در برخی پلتفرم‌ها استفاده از این ابزارها رایگان نیست و نیازمند ایجاد حساب کاربری و خرید اشتراک است.

رشد ناگهانی و نجومی حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از ترس سرمایه‌گذاران باشد و در عین این‌که معیار صحیح و دقیقی است، معامله بر اساس آن در مواقع نوسانات شدید، ریسک‌های زیادی را برای معامله‌گر به‌همراه دارد و احساسات فرد و سایر سرمایه‌گذاران، ممکن است مانع از تصمیم‌گیری صحیح شود. روانشناسی ترید در این شرایط نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند.

با وجود این‌که تحلیل تکنیکال محوریت اصلی استراتژی معامله حجم را تشکیل می‌دهد، بررسی فاکتورهای فاندامنتال نیز در انجام معاملات ضروری است. اگر افزایش حجم معاملات یک دارایی در پی تحولات ژئوپلیتیکی یا عوامل اقتصادی در سطح کلان صورت گیرد، استفاده از استراتژی و اندیکاتور OBV که میزان واقعی تمایلات و سرمایه فعالان بازار را نشان می‌دهد، احتمالاً برآیند خوبی برای شما نداشته باشد.

پشتیبانی متاکوانت از استراتژی‌های مبتنی بر حجم

پلتفرم متاکوانت از این استراتژی‌ها در تمامی تایم فریم‌ها پشتیبانی می‌کند و به محض وقوع شرایط معاملاتی مناسب، به شما هشدارهای لازم را ارائه می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون نیاز به رصد مداوم بازار، از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند و ریسک‌های خود را کاهش دهند.

در نهایت باید گفت که حجم معاملات یکی از شاخص‌هایی است که معامله‌گران به‌منظور پیش‌بینی مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری از آن استفاده می‌کنند. تداوم افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنالی برای علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران و جو مثبت بازار باشد که پیامد آن، رشد قیمت ارز مربوطه است. به همین ترتیب، کاهش حجم معاملات نشانه‌ای برای عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و پایین آمدن قیمت‌ها است. اما در تحلیل تکنیکال و استراتژی معامله حجم، حتماً باید عملکرد شاخص‌ها و سایر اندیکاتورهای تکنیکال را مورد بررسی قرار داد تا به تحلیل دقیقی برای قیمت رسید