اوردر بلاک order block چیست و چگونه آنها را معامله کنیم؟

سلام! شاید وقتی اسم "اوردر بلاک" رو شنیدی، فکر کردی که با یه مفهوم پیچیده و سنگین طرفی، ولی باور کن که اینجوری نیست. اوردر بلاک یه اصطلاح تکنیکال پرکاربرد توی بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتاله که اگه خوب بفهمیش، می‌تونی ازش به عنوان یه ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده کنی.

تصور کن تو یه خیابون شلوغ هستی و یه دفعه می‌بینی یه سری افراد بزرگ و تاثیرگذار وارد یه فروشگاه خاص می‌شن و حجم زیادی از کالاها رو خرید می‌کنن. اون فروشگاه قطعاً توجه زیادی رو جلب می‌کنه، درسته؟ اوردر بلاک هم تو بازار یه همچین نقشیه؛ جایی که نهنگ‌ها (همون تریدرهای بزرگ با حجم معاملات زیاد) وارد بازی می‌شن و حرکات بزرگ قیمت رو شکل می‌دن. این مقاله کمکت می‌کنه که دقیقاً بفهمی این "اوردر بلاک" چیه و چطوری می‌تونی ازش به نفع خودت تو معاملات استفاده کنی.

اوردر بلاک چیه؟ (به زبان ساده)

اگه تا حالا با نمودارهای قیمت سروکار داشتی، حتماً دیدی که قیمت‌ها بعضی وقت‌ها تو یه محدوده خاصی گیر می‌افتن و نمی‌تونن از اون محدوده بالاتر یا پایین‌تر برن. اینجا دقیقاً جاییه که اوردر بلاک وارد بازی می‌شه. به زبان ساده، اوردر بلاک یعنی یه محدوده‌ای که توش یه تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش ثبت شده. این سفارش‌ها معمولاً توسط نهنگ‌ها ثبت می‌شن و باعث می‌شن که قیمت برای یه مدت تو اون محدوده ثابت بمونه.

حالا چرا بهش می‌گن "بلوک سفارش"؟ چون اون محدوده مثل یه دیوار عمل می‌کنه و جلوی حرکت قیمت رو می‌گیره. وقتی قیمت به این دیوار می‌رسه، یا باید از اون عبور کنه و یه حرکت بزرگ رو شروع کنه، یا اینکه برگرده و دوباره به سمت قیمت‌های قبلی بره. اوردر بلاک‌ها به ما می‌گن که بازار داره تو اون نقطه چیکار می‌کنه و این به ما کمک می‌کنه که تصمیم‌های بهتری برای معاملاتمون بگیریم.

تاریخچه و مفهوم اوردر بلاک

بذار یه کم به عقب برگردیم. اوردر بلاک‌ها از کجا اومدن؟ اگه بخوایم به تاریخچه اوردر بلاک‌ها نگاه کنیم، باید به دوران شکل‌گیری معاملات بزرگ و الگوریتم‌های معاملاتی برگردیم. توی گذشته، وقتی تریدرهای بزرگ می‌خواستن حجم زیادی از دارایی‌ها رو معامله کنن، دنبال راهی بودن که این کار رو بدون تغییر قیمت‌های بازار انجام بدن. چون اگه نهنگ‌ها یه دفعه همه سفارشاتشون رو ثبت می‌کردن، قیمت به شدت بالا یا پایین می‌رفت و این براشون خوب نبود.

اینجاست که اوردر بلاک‌ها وارد کار شدن. نهنگ‌ها به جای اینکه یه دفعه حجم بزرگی از سفارشاتشون رو وارد بازار کنن، اونا رو توی یه محدوده مشخص و به صورت تدریجی وارد می‌کردن تا قیمت رو کنترل کنن. این‌طوری، هم خودشون سود می‌کردن و هم بازار رو دچار شوک نمی‌کردن.

نقش اوردر بلاک توی بازارهای مالی

حالا بریم سراغ این که اوردر بلاک‌ها چه نقشی توی بازارهای مالی بازی می‌کنن. اوردر بلاک‌ها یکی از ابزارهای اصلی برای تحلیل تکنیکال به حساب میان و توی بازارهایی مثل فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شن.

تصور کن که یه نهنگ بزرگ تصمیم گرفته توی یه محدوده قیمتی خاص مقدار زیادی بیت‌کوین بخره. اون نهنگ نمی‌خواد همه سفارشاتش رو یه دفعه ثبت کنه، چون این کار قیمت رو خیلی سریع بالا می‌بره. پس چی کار می‌کنه؟ یه اوردر بلاک تشکیل می‌ده و کم‌کم توی اون محدوده قیمتی خریدهاش رو انجام می‌ده. این باعث می‌شه که قیمت توی اون محدوده برای یه مدت ثابت بمونه. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگه بتونی این اوردر بلاک‌ها رو شناسایی کنی، می‌تونی بفهمی که نهنگ‌ها دارن چیکار می‌کنن و تو هم بر اساس اون تصمیم بگیری.

مثلاً وقتی یه اوردر بلاک صعودی شکل می‌گیره، معمولاً بعدش یه حرکت صعودی بزرگ اتفاق می‌افته. برعکس، وقتی یه اوردر بلاک نزولی شکل می‌گیره، احتمال داره که قیمت سقوط کنه.

انواع اوردر بلاک: صعودی و نزولی

بیایم یه کم بیشتر درباره انواع اوردر بلاک‌ها صحبت کنیم. همون‌طور که گفتم، دو نوع اصلی اوردر بلاک داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

1. اوردر بلاک صعودی: این نوع اوردر بلاک وقتی شکل می‌گیره که نهنگ‌ها یا تریدرهای بزرگ بازار تصمیم می‌گیرن حجم زیادی سفارش خرید ثبت کنن. این سفارش‌ها توی یه محدوده قیمتی خاص ثبت می‌شن و باعث می‌شن که قیمت توی اون محدوده ثابت بمونه. بعد از اینکه نهنگ‌ها خریدهاشون رو انجام دادن، قیمت شروع به بالا رفتن می‌کنه.

2. اوردر بلاک نزولی: برعکس، وقتی نهنگ‌ها تصمیم به فروش دارن و حجم زیادی از سفارشات فروش رو توی یه محدوده خاص ثبت می‌کنن، یه اوردر بلاک نزولی شکل می‌گیره. توی این حالت، بعد از اینکه سفارش‌های فروش انجام شدن، قیمت شروع به پایین اومدن می‌کنه.

برای مثال، فرض کن یه اوردر بلاک صعودی توی قیمت 20000 دلار برای بیت‌کوین شکل گرفته. یعنی یه نهنگ توی این محدوده تصمیم گرفته حجم زیادی بیت‌کوین بخره. حالا اگه قیمت نتونه از این محدوده پایین‌تر بره و ثابت بمونه، می‌تونی انتظار داشته باشی که بعد از تکمیل سفارشات نهنگ، قیمت شروع به بالا رفتن کنه.

تحلیل تکنیکال با اوردر بلاک

خب، حالا که با انواع اوردر بلاک‌ها آشنا شدی، بریم سراغ نحوه استفاده از اون‌ها توی تحلیل تکنیکال. یکی از مهم‌ترین کاربردهای اوردر بلاک‌ها توی تحلیل نمودارهای قیمت اینه که بهت کمک می‌کنه تا نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملاتت پیدا کنی.

فرض کن داری نمودار قیمت اتریوم رو بررسی می‌کنی و می‌بینی که توی یه محدوده خاص، قیمت چند بار به یه سطح مشخص رسیده و نتونسته از اون عبور کنه. اینجا احتمالاً یه اوردر بلاک شکل گرفته. حالا اگه بخوای وارد معامله بشی، باید صبر کنی که قیمت از اون محدوده عبور کنه. وقتی این اتفاق افتاد، یعنی اوردر بلاک شکسته شده و می‌تونی انتظار یه حرکت قیمتی بزرگ رو داشته باشی.

آموزش استراتژی معاملاتی با اوردر بلاک

حالا بریم سراغ یه استراتژی ساده و کارآمد برای استفاده از اوردر بلاک‌ها. این استراتژی می‌تونه هم توی معاملات روزانه (Day Trading) و هم توی معاملات بلندمدت (Swing Trading) بهت کمک کنه.

استراتژی شکست اوردر بلاک (Order Block Breakout): این یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای استفاده از اوردر بلاک‌هاست. ایده اصلی این استراتژی اینه که منتظر بمونی تا قیمت یه اوردر بلاک رو بشکنه و بعدش وارد معامله بشی.

مراحل این استراتژی به این صورت هست:

1. یه اوردر بلاک رو روی نمودار شناسایی کن.
2. صبر کن تا قیمت از اون محدوده عبور کنه.
3. وقتی قیمت به‌طور کامل از اوردر بلاک خارج شد (مثلاً با بستن یه کندل خارج از اون محدوده)، وارد معامله بشو.
4. حد ضرر رو درست زیر یا بالای اوردر بلاک تنظیم کن تا ریسک رو مدیریت کنی.

این استراتژی می‌تونه توی بازارهای نوسانی خیلی خوب عمل کنه و بهت کمک کنه تا از حرکات قیمتی بزرگ بهره ببری.

ابزارهای تشخیص اوردر بلاک

برای اینکه اوردر بلاک‌ها رو راحت‌تر توی نمودارهای قیمتی پیدا کنی، می‌تونی از ابزارها و اندیکاتورهای کمکی استفاده کنی. یکی از این ابزارها اندیکاتور Order Block هست که به صورت خودکار نقاط اوردر بلاک رو روی نمودار شناسایی می‌کنه.

پلتفرم‌های معاملاتی مثل MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) امکان نصب این اندیکاتورها رو فراهم می‌کنن. اندیکاتور Order Block بهت کمک می‌کنه که بدون نیاز به تحلیل دستی، اوردر بلاک‌ها رو روی نمودار ببینی و ازشون توی استراتژی‌های معاملاتی خودت استفاده کنی.

مزایا و معایب اوردر بلاک

همون‌طور که گفتیم، اوردر بلاک‌ها یه ابزار قدرتمند توی تحلیل تکنیکال هستن، اما مثل هر ابزار دیگه‌ای، مزایا و معایب خودشون رو دارن.

مزایا:

• کمک به شناسایی حرکات بزرگ بازار
• امکان پیش‌بینی نقاط ورود و خروج مناسب
• کاهش ریسک‌های معاملاتی با توجه به شناخت رفتار نهنگ‌ها

معایب:

• نیاز به تجربه برای تشخیص درست اوردر بلاک‌ها
• ممکنه همیشه نتایج دقیق نده، به‌ویژه توی بازارهای کم‌حجم

اشتباهات رایج در استفاده از اوردر بلاک

خیلی از تریدرها وقتی تازه با اوردر بلاک آشنا می‌شن، ممکنه به اشتباه فکر کنن که هر اوردر بلاکی که روی نمودار می‌بینن، حتماً باید باعث تغییر قیمت بشه. این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاته. برای استفاده صحیح از اوردر بلاک، باید به حجم معاملات و شرایط کلی بازار هم توجه کنی.

یکی دیگه از اشتباهات رایج اینه که بعضی از تریدرها بعد از دیدن یه اوردر بلاک، بلافاصله وارد معامله می‌شن. اما باید صبر کنی تا قیمت به طور کامل از اون محدوده عبور کنه و بعدش وارد معامله بشی.

نتیجه‌گیری

اوردر بلاک‌ها یکی از ابزارهای جذاب و کاربردی توی تحلیل تکنیکال هستن که به تریدرها کمک می‌کنن تا حرکات بازار رو بهتر درک کنن و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرن. با شناخت اوردر بلاک‌ها، می‌تونی رفتار نهنگ‌های بازار رو پیش‌بینی کنی و از اون به نفع خودت استفاده کنی.

همیشه به یاد داشته باش که هیچ ابزاری توی بازار صددرصد دقیق نیست، اما با تمرین و استفاده درست از اوردر بلاک‌ها، می‌تونی به نتایج خوبی توی معاملاتت برسی.